Loading verified publication
Mifuko ya uwekezaji wa pamoja · rekodi za wasimamizi
Linganisha mabadiliko ya NAV yaliyotolewa na wasimamizi ndani ya makundi ya mifuko yanayofanana, kisha kagua ukubwa, masharti na historia kamili za vyanzo. Rekodi inaeleza mabadiliko yaliyoonekana; haidai kufaa kwa mwekezaji wala kutaja mfuko bora.
Historia inapatikana kuanzia rekodi ya kwanza ya umma iliyothibitishwa katika mfululizo rasmi. Tarehe zinazokosekana hubaki kuwa mapengo.
Kufikia · Chanzo: UTT AMIS, iTrust Finance, Orbit Securities and Vertex International Securities
Mabadiliko yanayolinganishwa · rekodi zilizochapishwa na wasimamizi
Chagua kundi la mifuko linaloweza kulinganishwa. Kila mstari huanza 100 katika tarehe ya kwanza ya uchapishaji inayofanana kwa mifuko yote ndani ya kipindi kilichochaguliwa, hivyo thamani tofauti za kuanzishwa hazipotoshi ulinganisho.
Vertex Bond · mabadiliko ya NAV ya miezi 3 katika tarehe zinazofanana
+3.52%
Mabadiliko ya NAV kwa kila unit yaliyochapishwa kuanzia 2026-04-21 hadi 2026-07-23 katika tarehe halisi zinazofanana. Hiki si kipimo cha jumla ya mapato wala kufaa kwa mwekezaji.
Kufikia · Chanzo: Vertex International Securities
iTrust iIncome · mabadiliko ya NAV ya miezi 3 katika tarehe zinazofanana
+3.40%
Mabadiliko ya NAV kwa kila unit yaliyochapishwa kuanzia 2026-04-21 hadi 2026-07-23 katika tarehe halisi zinazofanana. Hiki si kipimo cha jumla ya mapato wala kufaa kwa mwekezaji.
Kufikia · Chanzo: iTrust Finance
UTT Bond · mabadiliko ya NAV ya miezi 3 katika tarehe zinazofanana
+1.25%
Mabadiliko ya NAV kwa kila unit yaliyochapishwa kuanzia 2026-04-21 hadi 2026-07-23 katika tarehe halisi zinazofanana. Hiki si kipimo cha jumla ya mapato wala kufaa kwa mwekezaji.
Kufikia · Chanzo: UTT AMIS
Ukubwa · si utendaji
Mali halisi zinaeleza ukubwa wa kila rekodi ya mfuko iliyochapishwa. Hazipimi mapato, ubora wala kufaa kwa mwekezaji.
Mali halisi zilizoripotiwa na UTT AMIS
TZS 5,218.4 bilioni
Rekodi 6 za mifuko zilizochapishwa na msimamizi katika mkusanyo wa sasa.
Kufikia · Chanzo: UTT AMIS
Mali halisi zilizoripotiwa na iTrust Finance
TZS 294.8 bilioni
Rekodi 3 za mifuko zilizochapishwa na msimamizi katika mkusanyo wa sasa.
Kufikia · Chanzo: iTrust Finance
Mali halisi zilizoripotiwa na Orbit Securities
TZS 97.1 bilioni
Rekodi 2 za mifuko zilizochapishwa na msimamizi katika mkusanyo wa sasa.
Kufikia · Chanzo: Orbit Securities
Mali halisi zilizoripotiwa na Vertex International Securities
TZS 7.2 bilioni
Rekodi 1 za mifuko zilizochapishwa na msimamizi katika mkusanyo wa sasa.
Kufikia · Chanzo: Vertex International Securities
Kila rekodi ya mfuko iliyochapishwa ina ukubwa gani?
Kufikia 24 Jul 2026 · Chanzo: UTT AMIS, iTrust Finance, Orbit Securities and Vertex International Securities. Thamani kamili na mbinu zinabaki katika jedwali la ushahidi tuli lililo hapa chini.
Mfuko mpya · kumbukumbu kamili ya umma ya msimamizi
KCP huhifadhi kila rekodi halali yenye tarehe katika jedwali rasmi la Vertex. NAV, mali halisi na masharti ya waraka wa toleo hubaki kuwa taarifa zilizoripotiwa na msimamizi; KCP haibadili maelezo ya hatari ya msimamizi kuwa pendekezo au dai la kumfaa msomaji.
NAV kwa kila unit ya Vertex Bond Fund iliyochapishwa na msimamizi imebadilikaje tangu rekodi ya kwanza katika jedwali rasmi?
Kufikia 24 Jul 2026 · Chanzo: Vertex International Securities. Thamani kamili na mbinu zinabaki katika jedwali la ushahidi tuli lililo hapa chini.
NAV ya karibuni kwa kila unit
TZS 115.5614
Rekodi 167 zilizochapishwa na msimamizi zimehifadhiwa tangu 2025-11-10.
Kufikia · Chanzo: Vertex International Securities
Mali halisi zilizoripotiwa
TZS 7.19 bilioni
Thamani halisi ya karibuni ya mfuko iliyoripotiwa katika jedwali la msimamizi lenye tarehe.
Kufikia · Chanzo: Vertex International Securities
Dhamira · kama ilivyoandikwa
Kuwekeza katika nyenzo za mapato ya kudumu za muda mfupi, wa kati na mrefu huku ukwasi ukisimamiwa na mapato shindani yakilengwa. Hadi 100% ya NAV katika amana na nyenzo za mapato ya kudumu za muda mfupi; angalau 75% katika nyenzo zenye wastani wa kipindi kilichobaki hadi ukomavu wa miaka mitano au chini.
Rekodi ya waraka wa toleo
Mfuko wa uwekezaji wa pamoja usiofungwa · registration 593788 · mdhamini/mhifadhi: National Bank of Commerce (NBC). Masharti yametoka katika waraka wa toleo uliopitiwa na yanapaswa kuhakikiwa dhidi ya nyaraka za karibuni za msimamizi kabla ya kutumiwa.
Kiwango cha chini cha uwekezaji wa kwanza na wa nyongeza: TZS 500. Ada za mwaka zilizochapishwa: 1.20% ya usimamizi pamoja na 0.10% ya mdhamini/mhifadhi. Ada za kuingia, kutoka na kubadilisha mfuko zimetajwa kuwa sifuri; mgao umetajwa kuwa hakuna.
Orodha ya umma
NAV ghafi kwa kila unit haiwezi kulinganishwa moja kwa moja wakati thamani za kuanzishwa zinatofautiana. Tumia ulinganisho wa fahirisi wa kundi hapo juu kwa mabadiliko ya tarehe zinazofanana, kisha kagua rekodi na masharti ya kila mfuko.
| Mfuko | Msimamizi | NAV / unit | Mali halisi (TZS bilioni) | Historia inapatikana tangu | Kufikia / chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquid | UTT AMIS | 522.8611 | 3,151.99 | 2015-01-02 | 2026-07-23 · UTT AMIS |
| Bond | UTT AMIS | 124.3015 | 1,337.91 | 2019-11-12 | 2026-07-23 · UTT AMIS |
| Umoja | UTT AMIS | 1,613.269 | 562.44 | 2015-01-02 | 2026-07-23 · UTT AMIS |
| Jikimu | UTT AMIS | 217.5279 | 68.74 | 2015-01-02 | 2026-07-23 · UTT AMIS |
| Watoto | UTT AMIS | 921.9637 | 56.23 | 2015-01-02 | 2026-07-23 · UTT AMIS |
| Wekeza Maisha | UTT AMIS | 1,249.2742 | 41.11 | 2015-01-02 | 2026-07-23 · UTT AMIS |
| iGrowth | iTrust Finance | 224.4934 | 221.75 | 2024-12-17 | 2026-07-24 · iTrust Finance |
| iIncome | iTrust Finance | 122.6541 | 16.39 | 2024-12-17 | 2026-07-24 · iTrust Finance |
| iCash | iTrust Finance | 121.5239 | 56.62 | 2024-12-17 | 2026-07-24 · iTrust Finance |
| Inuka Money Market Fund | Orbit Securities | 130.4262 | 88.92 | 2024-11-21 | 2026-07-24 · Orbit Securities |
| Inuka DSE Dozen Index Fund | Orbit Securities | 119.7399 | 8.21 | 2025-08-29 | 2026-07-24 · Orbit Securities |
| Vertex Bond Fund | Vertex International Securities | 115.5614 | 7.19 | 2025-11-10 | 2026-07-24 · Vertex International Securities |